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2017年度福建省人民政府国有资产监督管理委员会部门决算说明
  浏览量:{{ pvCount }}  发布时间:2018-08-29 11:36
  按照《福建省财政厅关于批复福建省人民政府国有资产监督管理委员会2017年度部门决算的通知》(闽财决〔201821号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  福建省国资委的主要职责是:

  (一)贯彻落实国家和我省有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策,起草并组织实施我省有关国有资产监督管理的地方性法规、规章及有关规范性文件,依法指导和监督下级政府国有资产监督管理工作。

  (二)根据省人民政府授权,依法履行出资人职责,负责监管所监管企业(不含金融类企业)国有资产。

  (三)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照规定定期向省人民政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等汇总分析的情况,建立健全国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。

  (四)按照出资人职责,依法参与所监管企业的重大决策。指导推进国有企业改革和重组,指导国有企业现代企业制度建设,依法建立和完善法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

  (五)依法选择所监管企业管理者,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据考核结果进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业负责人选拔任用机制和激励约束机制。

  (六)承担国有企业监事会工作办公室具体工作。按照有关规定,代表省政府向所监管企业派出监事会,负责所派出监事会的日常管理工作。

  (七)负责组织所监管企业上交国有资本收益,依法承担所监管企业国有资本经营预算编制和执行有关工作。

  (八)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针及有关法律法规、标准等工作。

  (九)承办省委、省政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位基本情况

  福建省国资委包括11个机关行政处室或部门(含驻委纪检组),列入2017年部门决算编制范围为省国资委本级,详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  福建省国资委

  财政拨款

  118

  99

  三、部门主要工作总结

  2017年在省委、省政府的坚强领导下,全省国资国企着力实施推进产业转型升级、全面深化国企改革、推进国资监管职能转变、加强国有企业党的建设等“四大工程”,我省国有企业改革发展和国资监管工作取得了积极成效。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)深入贯彻新发展理念,产业转型升级成效明显。坚持以新发展理念为引领,着力实施创新驱动发展战略,不断推进产业转型升级,努力提高供给质量和效率。一是培育发展新动能。二是推动发展新技术。三是践行“一带一路”倡议。四是拓展融资新渠道。五是谋求人才发展新突破。

  (二)项目投资规模加大,企业发展后劲进一步增强。突出发展电子信息、装备制造、石油化工三大制造型主导产业、战略性新兴产业和现代基础设施,大力发展现代物流业、金融业、旅游业三个服务型主导产业,形成了一批新的经济增长点。

  (三)坚持问题导向,全面深化国企国资改革。将制度与实践紧密结合,抓好重点领域和关键环节改革落实落地,国企改革呈现全面推进、重点突破、成效显现的局面。一是产权混改取得积极进展。二是瘦身健体提质增效持续深化。三是完善法人治理扎实推进。四是企业发展包袱进一步减轻。

  (四)加快推进职能转变,国资监管水平有效提升。适应国资监管新形势新要求,牢牢把握出资人职责定位,积极推进国资委职能转变。一是制定职能转变方案。二是不断优化监管方式手段。三是进一步完善监督机制。四是坚决抓好“三型”机关建设。

  (五)全面加强党的建设,为国企发展提供坚强保障。国资系统深入学习贯彻党的十九大、全国、全省国企党建工作会议精神,确保党的领导和党的建设在企业改革发展中得到充分体现和切实加强。一是旗帜鲜明地坚持党对国有企业的领导。二是坚持不懈抓好国企基层党建工作基础。三是持续推进党风廉政建设和反腐败工作。

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年福建省国资委年初结转和结余533.13万元,本年收入4,194.03万元,本年支出4,495.91万元,年末结转和结余231.25万元。

  (一)2017年收入4,194.03万元,比2016年决算数减少91.16万元,下降2.13%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入4,192.51万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入0.00万元。 

  3.经营收入0.00万元。 

  4.上级补助收入0.00万元。 

  5.附属单位上缴收入0.00万元。 

  6.其他收入1.53万元。 

  (二)2017年支出4,495.91万元,比2016年决算数增加514.65万元,增长12.93%,具体情况如下:

  1.基本支出3,246.30万元。其中,人员支出3,075.96万元,公用支出170.34万元。

  2.项目支出1,249.61万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。 

  4.经营支出0.00万元。 

  5.对附属单位补助支出0.00万元。 

  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算拨款支出4,461.60万元,比上年决算数增加606.5万元,增长15.73%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

  (一)其他发展与改革事务支出2万元,较2016年决算数减少98.63万元。主要原因是2017年国资监管信息化二期安排支出减少。

  (二)认证认可监督管理支出1万元,较2016年决算数增加1万元。主要原因是2017年新增该项目支出。

  (三)一般行政管理事务支出29.24万元,较2016年决算数减少35.76万元,下降55.02%。主要原因是2017年干培和人才经费支出减少。

  (四)其他共产党事务支出39.25万元,较2016年决算数增加39.25万元。主要原因是2017年增加党建经费项目支出。

  (五)归口管理的行政单位离退休支出31.14万元,较2016年决算数增加12.71万元,增长68.96%。主要原因是当年增加人员抚恤金等支出。

  (六)机关事业单位基本养老保险缴费支出366.02万元,较2016年决算数增加305.21万元。主要原因是当年清算以前年度养老保险缴费支出。

  (七)其他退役安置支出29.91万元,较2016年决算数减少8.37万元,下降21.87%。主要原因是代拨企业1953年底参军复员到企业退休人员生活困难补助减少。

  (八)其他社会保障和就业支出110.3万元,较2016年决算数减少83.89万元,下降43.2%。主要原因是2016年代拨了2年的职幼教退休教师生活补贴。

  (九)行政单位医疗支出105.93万元,较2016年决算数减少23.49万元,下降18.15%,主要原因是该科目上年无结转经费,支出相应减少。

  (十)行政运行支出2,550.80万元,较2016年决算数增加217.25万元,增长9.31%。主要原因是人员工资调标以及新增代拨企业5.12离退休人员离退休费及退管经费等。

  (十一)其他国有资产监管支出1,017.01万元,较2016年决算数增加310.63万元,增长43.97%。主要原因是上年结转经费及项目支出增加等。

  (十二)住房公积金支出132.77万元,较2016年决算数减少34.36万元,下降20.56%。主要原因是该科目上年无结转经费,支出相应减少。

  (十三)提租补贴支出46.23万元,较2016年决算数增加4.95万元,增长11.99%。主要原因是人员增加及工资调补等,支出相应增加。

  六、政府性基金支出决算情况

  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,232.89万元,其中:

  (一)人员经费3,062.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费170.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款65.77万元,同比增长2.22%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费48.43万元,主要开展项目洽谈、交流培训以及有关财务审计、业绩考核等工作。2017年本单位组织出国团组4个,参加其他单位出国团组5个;全年因公出国(境)累计20人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长14.25%,主要是:同比2016年新增3个团组,10人次。

  (二)公务用车购置及运行费13.77万元。其中:公务用车购置费4.12万元,2017年公务用车购置1辆。公务用车运行费9.65万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量9辆。与2016年相比,公务用车购置费同比上年支出增加4.12万元。主要是:省机关事务管理局配发1台车辆,办理车辆购置税支出。公务用车运行费同比上年支出下降53.72%,主要是:我委能严格公务用车管理,不断降低车辆运行和维护成本支出。

  (三)公务接待费3.57万元。主要用于央企对接工作、各省、市、地区来榕调研等方面的接待活动,累计接待15批次、接待总人数203人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长221.62%,主要是:比去年同期增加接待10批次,人员138人。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2017年度机关运行经费支出170.34万元,比上年决算数下降44.74%,主要是: 例行节约,压缩一般性支出以及填报口径调整等影响

  (二)政府采购情况

  本部门2017年度政府采购支出总额274.69万元,其中:政府采购货物支出30.66万元、政府采购工程支出198万元、政府采购服务支出46.03万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至20171231日,本部门共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)项目绩效自评报告

  根据《福建省预算绩效管理工作方案(2013-2015)》(闽财办[2012]29号)和省财政厅的要求,我委共评价2017年度专项支出资金3,444.19万元。具体分两类:一是列入清单管理的专项资金,二是部门业务费和其他专项资金。

  1)列入清单管理的专项资金1,980万元,具体为:炼化一体化项目1,980万元。

  2)部门业务费和其他专项资金1,464.19万元。 

  1.评价方式及过程 

  1)列入清单管理的专项资金自评工作由资金使用单位开展,根据资金用途特点, 应用成本效益法制订了涵盖项目投入、项目过程、项目产出与效益三个方面一级绩效指标、11个二级绩效指标、14个三级绩效指标,逐项设定评分标准,对每个指标进行综合评分后,评定项目总体绩效等级。

  2)部门业务费和其他专项资金自评工作由我委资金使用部门组织开展。 

  2.评价结果 

  1)列入清单管理的专项资金

  按照福建炼化一体化项目财政支出绩效评价指标体系和评分标准,经评价组评价,福建炼化一体化项目财政支出绩效评价满分100分,自评分数98,评价等级为优秀。

  2)部门业务费和其他专项资金 

  部门业务费和其他专项资金共评价1464.19万元,2017年实际到位资金共计1376.36万元,2017年实际支出1248.61万元,结余127.75万元。根据各处室报送的自评表,该部分开支均严格按照相关的财务管理制度执行,使用情况良好。 

  3.存在的主要问题及建议 

  一是目标设定受到制约。由于每年编制绩效目标时,各处室下一年度计划还未最终确定,大部分目标值只能参照往年完成情况,所以部分目标值和实际情况有偏差,同时各部门对绩效评价工作的重要性还没有充分的认识,缺乏一定的绩效评价工作经验,制约绩效评价工作的开展。

  建议:要求机关各业务处室能加快年度工作计划的制定,争取能和绩效目标的编制同步完成,合理确定绩效目标及绩效评价指标体系。同时建议财政部门加强对部门开展绩效评价工作的培训和指导,提高开展绩效工作的能力和水平,确保绩效评价工作顺利进行。

  二是绩效评价质量有待提高。绩效评价是由单位组织组织实施,缺少一定绩效评价工作经验,且单位自定的自评办法、评价指标的确定和划分存在随意性,制约了绩效评价工作的开展,而且由于是对部门业务费开展自评,评价系统不具备普遍性,中介机构普遍不愿意承接评价业务,影响绩效评价工作质量。

  建议:建议加快建立和完善绩效评价体系,尽快出台绩效评价制度的相关配套措施,如建立科学合理、层次清晰、实用可行的评价指标体系;同时,加强对单位绩效评价工作人员进行系统的业务培训,提高绩效评价各项工作的质量。

  三是绩效评价结果应用不完全。主要是评价结果和资金分配、项目预算、人员考核等方面挂钩还不完全。

  建议:要建立和健全相关激励机制和问责机制,如将评价结果作为部门预算安排、业绩考核的参考因素,达到优化财政资源配置,增强部门资金使用绩效意识,提高财政支出效益的目的。

  部门业务费和其他专项资金绩效自评表详见附件11-17 

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1.2017年度收支决算总表

  2.2017年度收入决算表

  3.2017年度支出决算表

  4.2017年度财政拨款收支决算总表

  5.2017年度一般公共财政拨款支出决算表

  6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

  7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

  8.2017年度政府性基金支出决算表

  9.2017年度部门决算相关信息统计表

  10.2017年度政府采购情况表

  11-17.部门业务费和其他专项资金自评表

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